易方达保证金货币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5523511.91元 |
| 本期利润 |
5523511.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8393% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
230103400.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2285% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3079620.19元 |
| 本期利润 |
3079620.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
220151300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1128% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4480286.37元 |
| 本期利润 |
4480286.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7291% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
231775300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8404% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2176057.94元 |
| 本期利润 |
2176057.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8888% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
238693500.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.768% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4221860.51元 |
| 本期利润 |
4221860.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.948% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
178049000.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6337% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2088919.16元 |
| 本期利润 |
2088919.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9634% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
186525700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4009% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3377970.41元 |
| 本期利润 |
3377970.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7623% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
148398500.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.195% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1816774.55元 |
| 本期利润 |
1816774.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8447% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
224980300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.066% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4176976.79元 |
| 本期利润 |
4176976.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1401% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
170895200.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.027% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2043360.19元 |
| 本期利润 |
2043360.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0167% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
171291900.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6739% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5782379.49元 |
| 本期利润 |
5782379.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9104% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
155124300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4494% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3620122.55元 |
| 本期利润 |
3620122.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.714% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
148839100.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.049% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9528429.43元 |
| 本期利润 |
9528429.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4805% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
210489900.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0433% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4749563.3元 |
| 本期利润 |
4749563.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6621% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
220463500.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9865% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12340430.01元 |
| 本期利润 |
12340430.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
307126100.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1068% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6697918.5元 |
| 本期利润 |
6697918.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3114% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
380059200.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6427% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16023214.12元 |
| 本期利润 |
16023214.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1297% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
392478000.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1977% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10008412.55元 |
| 本期利润 |
10008412.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8622% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
453768700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8434% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14646748.39元 |
| 本期利润 |
14646748.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0578% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
638522200.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8539% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6980717.23元 |
| 本期利润 |
6980717.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1337% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
349018875.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8781% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15273818.43元 |
| 本期利润 |
15273818.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6873% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
319764832.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6873% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6884030.78元 |
| 本期利润 |
6884030.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.817% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
559011517.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.817% |
