| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5014.98 | -- | -- | 1342.58 | 26.77% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2879.88 | -- | -- | 811.86 | 28.19% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6485.17 | -- | -- | 2355.56 | 36.32% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3586.89 | -- | -- | 1271.31 | 35.44% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9105.57 | -- | -- | -11.48 | -0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3863.96 | -- | -- | 5.92 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1652.38 | -- | -- | 1.84 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 953.75 | -- | -- | 1.55 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1454.86 | -- | -- | 5.56 | 0.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 733.11 | -- | -- | 0.41 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1582.75 | -- | -- | 3.93 | 0.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 754.70 | -- | -- | 3.93 | 0.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2113.39 | -- | -- | 0.68 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1099.67 | -- | -- | -2.41 | -0.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3421.89 | -- | -- | -305.98 | -8.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1957.25 | -- | -- | -222.25 | -11.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4529.36 | -- | -- | 142.38 | 3.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2148.91 | -- | -- | 381.55 | 17.76% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3548.89 | -- | -- | 560.03 | 15.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1816.69 | -- | -- | 184.70 | 10.17% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7258.72 | -- | -- | 27.30 | 0.38% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3638.14 | -- | -- | 24.55 | 0.67% | -- | -- |
