名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19921.38 | -- | -- | 9778.35 | 49.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 9054.10 | -- | -- | 4723.41 | 52.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 15620.21 | -- | -- | 9861.86 | 63.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 8021.57 | -- | -- | 4802.43 | 59.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 4861.15 | -- | -- | 108.43 | 2.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 1445.97 | -- | -- | 7.52 | 0.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 722.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 225.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 826.83 | -- | -- | -0.17 | -0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 540.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 3595.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 2214.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 10280.57 | -- | -- | -2.17 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 6693.27 | -- | -- | -6.69 | -0.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 8205.01 | -- | -- | -177.19 | -2.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 5001.78 | -- | -- | -61.26 | -1.22% | -- | -- |
2015-12-31 | 8734.00 | -- | -- | 170.17 | 1.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 3067.39 | -- | -- | 170.17 | 5.55% | -- | -- |
2014-12-31 | 1378.80 | -- | -- | 40.40 | 2.93% | -- | -- |
2014-06-30 | 345.22 | -- | -- | 9.55 | 2.77% | -- | -- |
2013-12-31 | 8923.33 | -- | -- | -63.34 | -0.71% | -- | -- |