| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 199213837.59 |
| 1.利息收入 | 101430353.67 |
| 存款利息收入 | 48904539.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97783483.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97783483.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38426466.1 |
| 1.管理人报酬 | 15616754.49 |
| 2.托管费 | 6246701.78 |
| 3.销售服务费 | 1164736.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15132466.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15132466.59 |
| 6.其他费用 | 256750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160787371.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160787371.49 |
| 一、收入： | 90541036.39 |
| 1.利息收入 | 43306902.48 |
| 存款利息收入 | 20695590.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47234133.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47234133.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17574188.29 |
| 1.管理人报酬 | 6880151.39 |
| 2.托管费 | 2752060.54 |
| 3.销售服务费 | 535075.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7278341.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7278341.4 |
| 6.其他费用 | 127657.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72966848.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72966848.1 |
| 一、收入： | 156202078.38 |
| 1.利息收入 | 57583474.01 |
| 存款利息收入 | 18621479.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98618604.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98618604.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29515094.09 |
| 1.管理人报酬 | 12787691.9 |
| 2.托管费 | 5115076.8 |
| 3.销售服务费 | 1129122.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10220797.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10220797.34 |
| 6.其他费用 | 237362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126686984.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126686984.29 |
| 一、收入： | 80215672.18 |
| 1.利息收入 | 32191399.05 |
| 存款利息收入 | 12818250.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48024273.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48024273.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15128920.23 |
| 1.管理人报酬 | 5870253.66 |
| 2.托管费 | 2348101.49 |
| 3.销售服务费 | 557712.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6231451.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6231451.24 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65086751.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65086751.95 |
| 一、收入： | 48611504.56 |
| 1.利息收入 | 47527243.73 |
| 存款利息收入 | 11128155.14 |
| 债券利息收入 | 24020021.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084260.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084260.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8254434.5 |
| 1.管理人报酬 | 3409424.35 |
| 2.托管费 | 1363769.83 |
| 3.销售服务费 | 847672.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2409562.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409562.03 |
| 6.其他费用 | 217230.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40357070.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40357070.06 |
| 一、收入： | 14459721.63 |
| 1.利息收入 | 14384568.92 |
| 存款利息收入 | 3934323.67 |
| 债券利息收入 | 6245006.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75152.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75152.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2071508.82 |
| 1.管理人报酬 | 1049224.33 |
| 2.托管费 | 419689.78 |
| 3.销售服务费 | 376387.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118317.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118317.45 |
| 6.其他费用 | 107890.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12388212.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12388212.81 |
| 一、收入： | 7220866.25 |
| 1.利息收入 | 7220866.25 |
| 存款利息收入 | 1870466.92 |
| 债券利息收入 | 2936631.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1521030.36 |
| 1.管理人报酬 | 587985.3 |
| 2.托管费 | 235194.1 |
| 3.销售服务费 | 461302.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28909.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28909.48 |
| 6.其他费用 | 207245.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5699835.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5699835.89 |
| 一、收入： | 2252779.07 |
| 1.利息收入 | 2252779.07 |
| 存款利息收入 | 922543.57 |
| 债券利息收入 | 724843.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 616784.32 |
| 1.管理人报酬 | 201145.39 |
| 2.托管费 | 80458.09 |
| 3.销售服务费 | 205999.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25880.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25880.2 |
| 6.其他费用 | 103180.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1635994.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1635994.75 |
| 一、收入： | 8268262.23 |
| 1.利息收入 | 8270011.31 |
| 存款利息收入 | 1502635.18 |
| 债券利息收入 | 3948771.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1749.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1749.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1702624.08 |
| 1.管理人报酬 | 593933.17 |
| 2.托管费 | 237573.35 |
| 3.销售服务费 | 541162.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52754.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52754.86 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6565638.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6565638.15 |
| 一、收入： | 5406847.82 |
| 1.利息收入 | 5406847.82 |
| 存款利息收入 | 816579.67 |
| 债券利息收入 | 2848970.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1031429.26 |
| 1.管理人报酬 | 380614.95 |
| 2.托管费 | 152246.01 |
| 3.销售服务费 | 317647.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42568.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42568.33 |
| 6.其他费用 | 138352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4375418.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4375418.56 |
| 一、收入： | 35952032.76 |
| 1.利息收入 | 35952032.76 |
| 存款利息收入 | 9788803.04 |
| 债券利息收入 | 14113543.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4372146.11 |
| 1.管理人报酬 | 1963432.58 |
| 2.托管费 | 785373.03 |
| 3.销售服务费 | 1030483.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115449.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115449.61 |
| 6.其他费用 | 477407.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31579886.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31579886.65 |
| 一、收入： | 22145090.49 |
| 1.利息收入 | 22145090.49 |
| 存款利息收入 | 6385180.42 |
| 债券利息收入 | 8539530.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2396514.98 |
| 1.管理人报酬 | 1067168.97 |
| 2.托管费 | 426867.66 |
| 3.销售服务费 | 576707.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88919.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88919.19 |
| 6.其他费用 | 236851.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19748575.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19748575.51 |
| 一、收入： | 102805685.47 |
| 1.利息收入 | 102806566.41 |
| 存款利息收入 | 48482346.75 |
| 债券利息收入 | 16709204.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21680.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21680.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20799.16 |
| 减：二、费用 | 9290803.07 |
| 1.管理人报酬 | 4745717.77 |
| 2.托管费 | 1898287.1 |
| 3.销售服务费 | 1892102.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 275984.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275984.44 |
| 6.其他费用 | 478711.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93514882.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93514882.4 |
| 一、收入： | 66932738.97 |
| 1.利息收入 | 66988851.27 |
| 存款利息收入 | 35459597.39 |
| 债券利息收入 | 7921497.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66920.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66920.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10808.28 |
| 减：二、费用 | 5882534.12 |
| 1.管理人报酬 | 3065168.4 |
| 2.托管费 | 1226067.35 |
| 3.销售服务费 | 1120616.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232950.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232950.15 |
| 6.其他费用 | 237731.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61050204.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61050204.85 |
| 一、收入： | 82050139.72 |
| 1.利息收入 | 83798142.92 |
| 存款利息收入 | 19590791.14 |
| 债券利息收入 | 40584384.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1771853.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1771853.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23850.0 |
| 减：二、费用 | 11541426.49 |
| 1.管理人报酬 | 4985862.27 |
| 2.托管费 | 1994345.01 |
| 3.销售服务费 | 1730718.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2352271.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2352271.12 |
| 6.其他费用 | 478230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70508713.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70508713.23 |
| 一、收入： | 50017770.77 |
| 1.利息收入 | 50630395.01 |
| 存款利息收入 | 12005357.05 |
| 债券利息收入 | 27252946.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-612624.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -612624.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6796905.27 |
| 1.管理人报酬 | 3047305.4 |
| 2.托管费 | 1218922.29 |
| 3.销售服务费 | 1009459.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1283091.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1283091.92 |
| 6.其他费用 | 238126.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43220865.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43220865.5 |
| 一、收入： | 87339986.61 |
| 1.利息收入 | 85638292.09 |
| 存款利息收入 | 39109978.15 |
| 债券利息收入 | 33413530.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1701694.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1701694.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10978238.22 |
| 1.管理人报酬 | 4730260.05 |
| 2.托管费 | 1892104.03 |
| 3.销售服务费 | 1905398.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1973208.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1973208.15 |
| 6.其他费用 | 477267.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76361748.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76361748.39 |
| 一、收入： | 30673856.84 |
| 1.利息收入 | 28972162.32 |
| 存款利息收入 | 17243132.57 |
| 债券利息收入 | 9525421.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1701694.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1701694.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4068599.69 |
| 1.管理人报酬 | 1259318.02 |
| 2.托管费 | 503727.22 |
| 3.销售服务费 | 832941.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1236402.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236402.13 |
| 6.其他费用 | 236210.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26605257.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26605257.15 |
| 一、收入： | 13788048.33 |
| 1.利息收入 | 13384005.32 |
| 存款利息收入 | 8184346.89 |
| 债券利息收入 | 1619084.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404043.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404043.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1742723.53 |
| 1.管理人报酬 | 540497.55 |
| 2.托管费 | 216199.06 |
| 3.销售服务费 | 264946.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106092.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106092.6 |
| 6.其他费用 | 614988.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12045324.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12045324.8 |
| 一、收入： | 3452170.85 |
| 1.利息收入 | 3356701.18 |
| 存款利息收入 | 1882789.24 |
| 债券利息收入 | 442351.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95469.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95469.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 646090.74 |
| 1.管理人报酬 | 168893.05 |
| 2.托管费 | 67557.32 |
| 3.销售服务费 | 75991.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14534.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14534.01 |
| 6.其他费用 | 319114.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2806080.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2806080.11 |
| 一、收入： | 89233336.66 |
| 1.利息收入 | 89862796.03 |
| 存款利息收入 | 68047223.15 |
| 债券利息收入 | 13609954.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-633393.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -633393.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3934.42 |
| 减：二、费用 | 10794097.38 |
| 1.管理人报酬 | 3368512.74 |
| 2.托管费 | 1347405.0 |
| 3.销售服务费 | 1384503.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2698884.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698884.14 |
| 6.其他费用 | 1994792.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78439239.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78439239.28 |
