招商保证金快线A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
583545.0 |
| 存出保证金 |
175056.33 |
| 交易性金融资产 |
1826129921.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1826129921.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1990677967.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12171302.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6700812051.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291050068.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10055.64 |
| 应付管理人报酬 |
1179838.44 |
| 应付托管费 |
471935.37 |
| 应付销售服务费 |
86175.44 |
| 应付税费 |
8293.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49257.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280836.97 |
| 负债合计 |
293136461.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6407675590.72 |
| 所有者权益合计 |
6407675590.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6700812051.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3317332675.02 |
| 结算备付金 |
881474.45 |
| 存出保证金 |
206425.23 |
| 交易性金融资产 |
5384203082.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5384203082.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1555879054.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5790703.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10264293415.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1208206918.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5009.27 |
| 应付管理人报酬 |
1632974.98 |
| 应付托管费 |
653189.97 |
| 应付销售服务费 |
118169.74 |
| 应付税费 |
2338.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19018.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331001.15 |
| 负债合计 |
1210968620.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9053324794.98 |
| 所有者权益合计 |
9053324794.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
10264293415.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012329868.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
235195.15 |
| 交易性金融资产 |
3805633276.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3805633276.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700482348.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6008242.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5524688930.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241639.48 |
| 应付托管费 |
496655.79 |
| 应付销售服务费 |
94806.4 |
| 应付税费 |
26011.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33706.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347623.37 |
| 负债合计 |
2240443.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5522448487.77 |
| 所有者权益合计 |
5522448487.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5524688930.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309558703.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
308639.36 |
| 交易性金融资产 |
5331116538.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5331116538.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1220736456.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3172485.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6864892823.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995072009.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
953398.01 |
| 应付托管费 |
381359.2 |
| 应付销售服务费 |
86527.57 |
| 应付税费 |
48948.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31814.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368290.82 |
| 负债合计 |
996942348.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5867950474.66 |
| 所有者权益合计 |
5867950474.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6864892823.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444120861.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
278870.66 |
| 交易性金融资产 |
3434661476.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3434661476.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2519562939.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7721389.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4992015.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7411337553.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
684998372.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674316.84 |
| 应付托管费 |
269726.73 |
| 应付销售服务费 |
92883.12 |
| 应付税费 |
2176.74 |
| 应付利息 |
44941.13 |
| 应收利润 |
6042284.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
692397512.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6718940041.11 |
| 所有者权益合计 |
6718940041.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7411337553.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368685092.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
929387460.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929387460.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
702917894.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6786967.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007777415.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3872.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192431.71 |
| 应付托管费 |
76972.71 |
| 应付销售服务费 |
61419.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1246789.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218260.15 |
| 负债合计 |
1823355.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005954060.0 |
| 所有者权益合计 |
2005954060.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007777415.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114756283.18 |
| 结算备付金 |
175238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
418203301.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418203301.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
276133133.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1778267.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811046223.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51409774.29 |
| 应付证券清算款 |
53707078.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120424.18 |
| 应付托管费 |
48169.69 |
| 应付销售服务费 |
48382.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2310.02 |
| 应收利润 |
664235.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
106197623.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704848600.0 |
| 所有者权益合计 |
704848600.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
811046223.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50031248.3 |
| 结算备付金 |
277777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79784465.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79784465.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30290245.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197368.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160581104.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2656.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28512.37 |
| 应付托管费 |
11404.95 |
| 应付销售服务费 |
30246.47 |
| 应付税费 |
335.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85278.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193535.36 |
| 负债合计 |
357304.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160223800.0 |
| 所有者权益合计 |
160223800.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
160581104.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41450427.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66393940.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66393940.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32040408.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685856.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140570632.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2541.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25909.71 |
| 应付托管费 |
10363.88 |
| 应付销售服务费 |
29968.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
118506.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
484532.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140086100.0 |
| 所有者权益合计 |
140086100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
140570632.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48683473.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139459553.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139459553.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119078560.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1708737.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308930325.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
| 应付证券清算款 |
5527.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56781.24 |
| 应付托管费 |
22712.48 |
| 应付销售服务费 |
48189.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
944.42 |
| 应收利润 |
217516.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328752.78 |
| 负债合计 |
5693625.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303236700.0 |
| 所有者权益合计 |
303236700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
308930325.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73841271.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258337970.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258337970.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59420409.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1378828.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392978479.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36936.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92592.2 |
| 应付托管费 |
37036.86 |
| 应付销售服务费 |
55150.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
427446.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
1055279.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391923200.0 |
| 所有者权益合计 |
391923200.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
392978479.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225586334.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
306134183.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306134183.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257705426.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
736566.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790162511.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48531.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152816.83 |
| 应付托管费 |
61126.74 |
| 应付销售服务费 |
78098.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1182527.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227043.91 |
| 负债合计 |
1773911.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788388600.0 |
| 所有者权益合计 |
788388600.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
790162511.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242271280.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344357935.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344357935.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198478807.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2236091.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787344115.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69749.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181943.87 |
| 应付托管费 |
72777.5 |
| 应付销售服务费 |
90792.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1455588.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
2094815.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785249300.0 |
| 所有者权益合计 |
785249300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
787344115.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013593325.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467421732.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467421732.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
546178311.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5499602.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032692972.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201746.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459102.32 |
| 应付托管费 |
183640.95 |
| 应付销售服务费 |
176294.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3454550.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227043.91 |
| 负债合计 |
4765872.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027927100.0 |
| 所有者权益合计 |
2027927100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032692972.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591754208.31 |
| 结算备付金 |
500000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
484140767.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484140767.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
570402135.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6551413.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2152848524.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200439379.34 |
| 应付证券清算款 |
222068.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258104.98 |
| 应付托管费 |
103242.02 |
| 应付销售服务费 |
99361.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35874.18 |
| 应收利润 |
1884549.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
203493524.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949355000.0 |
| 所有者权益合计 |
1949355000.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152848524.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413053105.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
834396638.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834396638.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149500624.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13440541.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410390909.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108899825.55 |
| 应付证券清算款 |
272354.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315427.21 |
| 应付托管费 |
126170.9 |
| 应付销售服务费 |
132940.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7633.35 |
| 应收利润 |
1744934.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332196.46 |
| 负债合计 |
111895609.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298495300.0 |
| 所有者权益合计 |
1298495300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410390909.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615837033.78 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1750390150.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1750390150.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
850002315.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15118203.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3241347702.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77673.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491416.83 |
| 应付托管费 |
196566.79 |
| 应付销售服务费 |
140437.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3366020.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
4701902.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3236645800.0 |
| 所有者权益合计 |
3236645800.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3241347702.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349241704.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269873184.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269873184.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410001215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3810944.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032927048.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160244.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148121.56 |
| 应付托管费 |
59248.64 |
| 应付销售服务费 |
104395.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
573437.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327043.91 |
| 负债合计 |
1405948.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031521100.0 |
| 所有者权益合计 |
1031521100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032927048.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2970772049.29 |
| 结算备付金 |
600284700.0 |
| 存出保证金 |
17124.92 |
| 交易性金融资产 |
426551539.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426551539.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295002042.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14134996.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4306762452.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181582.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235500.17 |
| 应付托管费 |
94200.09 |
| 应付销售服务费 |
109131.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4314361.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
5145052.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4301617400.0 |
| 所有者权益合计 |
4301617400.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4306762452.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20508894.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
103084.04 |
| 交易性金融资产 |
52950644.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52950644.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144960937.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1139044.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219662605.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32842.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13029.89 |
| 应付托管费 |
5211.98 |
| 应付销售服务费 |
5655.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
430603.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330930.08 |
| 负债合计 |
830205.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218832400.0 |
| 所有者权益合计 |
218832400.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
219662605.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29094679.09 |
| 结算备付金 |
52500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36003887.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36003887.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
475200.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85626536.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4749877.62 |
| 应付证券清算款 |
12066.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16034.68 |
| 应付托管费 |
6413.91 |
| 应付销售服务费 |
8881.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
511.49 |
| 应收利润 |
113124.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273991.71 |
| 负债合计 |
5190899.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80435637.0 |
| 所有者权益合计 |
80435637.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
85626536.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341438981.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269761014.64 |
| 应收证券清算款 |
30017499.97 |
| 应收利息 |
1291688.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642509184.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165306.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152296.37 |
| 应付托管费 |
60918.55 |
| 应付销售服务费 |
50530.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1750629.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222585.97 |
| 负债合计 |
2431891.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640077293.0 |
| 所有者权益合计 |
640077293.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
642509184.56 |
