招商保证金快线A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2930943.71元 |
| 本期利润 |
2930943.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8353% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
124354600.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.9907% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1497587.0元 |
| 本期利润 |
1497587.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.931% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
151310500.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0865% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3644714.27元 |
| 本期利润 |
3644714.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.768% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
133506300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1555% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2184240.94元 |
| 本期利润 |
2184240.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9831% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
182967600.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3706% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6014973.33元 |
| 本期利润 |
6014973.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1387% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
249395400.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3875% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2911180.93元 |
| 本期利润 |
2911180.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0758% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
256912500.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3245% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3235717.96元 |
| 本期利润 |
3235717.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7772% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
180438400.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2488% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1314276.77元 |
| 本期利润 |
1314276.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8029% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
137972700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2745% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4526844.98元 |
| 本期利润 |
4526844.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1103% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
133696100.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4716% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2737502.72元 |
| 本期利润 |
2737502.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0905% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
215768900.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4517% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12042892.26元 |
| 本期利润 |
12042892.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0322% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
185327200.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3612% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7779771.41元 |
| 本期利润 |
7779771.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7782% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
253721300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1072% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25934739.21元 |
| 本期利润 |
25934739.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.803% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
268692500.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.329% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15350629.99元 |
| 本期利润 |
15350629.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9036% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
508065900.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4296% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16435574.27元 |
| 本期利润 |
16435574.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.689% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
663580600.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3432% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9539178.28元 |
| 本期利润 |
9539178.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3361% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
375200700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1731% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23011963.17元 |
| 本期利润 |
23011963.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5397% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
787509400.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.837% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13014166.51元 |
| 本期利润 |
13014166.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1963% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
573439300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4936% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4103425.59元 |
| 本期利润 |
4103425.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4251% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1644709300.0元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2973% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
820764.74元 |
| 本期利润 |
820764.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4739% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
30262958.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3461% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21178403.71元 |
| 本期利润 |
21178403.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8722% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
100093895.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8722% |
