名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.45% | 0.41% | -10.85% | -0.12% | -17.80% | -32.67% | -9.18% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.02% |
同类排名[指数型] |
2365|2641 | 1611|2800 | 2699|2767 | 1989|2671 | 2352|2491 | 2032|2251 | 593|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.6788 | 0.6788 | 4.66% | |
2024-04-16 | 0.6486 | 0.6486 | -3.88% | |
2024-04-15 | 0.6748 | 0.6748 | -0.25% | |
2024-04-12 | 0.6765 | 0.6765 | -0.78% | |
2024-04-11 | 0.6818 | 0.6818 | 0.86% |
截至2023-12-31 嘉实中证信息安全主题ETF期末总份额为1.06亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 12.00 | 430.53 | 5.20% |
603019 | 中科曙光 | 10.00 | 428.12 | 5.17% |
301381 | 赛维时代 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
301370 | 国科恒泰 | 0.00 | 0.57 | 0.01% |
301172 | 君逸数码 | 0.00 | 0.50 | 0.01% |
301499 | 维科精密 | 0.00 | 0.42 | 0.01% |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 0.38 | -- |
002049 | 紫光国微 | 6.00 | 408.44 | 4.93% |
600570 | 恒生电子 | 14.00 | 405.29 | 4.89% |
000938 | 紫光股份 | 20.00 | 401.67 | 4.85% |