| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.99% | -3.43% | 5.73% | 13.09% | 8.70% | -12.40% | 8.07% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
104|2641 | 2558|2823 | 46|2785 | 190|2685 | 258|2504 | 1042|2256 | 163|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9322 | 0.9322 | 1.17% | |
| 2024-04-23 | 0.9214 | 0.9214 | -2.44% | |
| 2024-04-22 | 0.9444 | 0.9444 | -1.88% | |
| 2024-04-19 | 0.9625 | 0.9625 | 0.39% | |
| 2024-04-18 | 0.9588 | 0.9588 | -0.67% |
截至2024-03-31 国泰中证基建ETF期末总份额为2.54亿份，相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 344.00 | 2415.09 | 10.55% |
| 601668 | 中国建筑 | 433.00 | 2269.65 | 9.92% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.84 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.79 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.77 | -- |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.75 | -- |
| 688653 | 康希通信 | 0.00 | 0.72 | -- |
| 601669 | 中国电建 | 288.00 | 1435.77 | 6.27% |
| 000157 | 中联重科 | 164.00 | 1347.01 | 5.89% |
| 601186 | 中国铁建 | 154.00 | 1324.48 | 5.79% |
