名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.00% | -2.25% | 1.90% | 2.45% | -5.37% | -12.42% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
763|2642 | 1018|2763 | 1526|2729 | 761|2634 | 933|2486 | 954|2222 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8657 | 0.8657 | 0.41% | |
2024-03-27 | 0.8622 | 0.8622 | -1.36% | |
2024-03-26 | 0.8741 | 0.8741 | 0.48% | |
2024-03-25 | 0.8699 | 0.8699 | -0.67% | |
2024-03-22 | 0.8758 | 0.8758 | -1.11% |
截至2023-12-31 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF期末总份额为0.62亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 207.12 | 3.91% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 133.27 | 2.52% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 132.66 | 2.50% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 129.75 | 2.45% |
601398 | 工商银行 | 23.00 | 111.76 | 2.11% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 106.55 | 2.01% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 106.21 | 2.00% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 80.60 | 1.52% |
601288 | 农业银行 | 19.00 | 71.96 | 1.36% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 69.12 | 1.30% |