名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.21% | -3.37% | 1.22% | 8.47% | 2.14% | -11.88% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
473|2641 | 2610|2823 | 727|2787 | 362|2688 | 609|2504 | 1099|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.703 | 0.703 | 0.04% | |
2024-04-24 | 0.7027 | 0.7027 | 0.26% | |
2024-04-23 | 0.7009 | 0.7009 | -1.94% | |
2024-04-22 | 0.7148 | 0.7148 | -0.94% | |
2024-04-19 | 0.7216 | 0.7216 | -0.81% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF期末总份额为3.95亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为1.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3051.31 | 10.93% |
601899 | 紫金矿业 | 147.00 | 2489.02 | 8.91% |
600900 | 长江电力 | 66.00 | 1651.86 | 5.92% |
600309 | 万华化学 | 17.00 | 1421.68 | 5.09% |
002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1185.87 | 4.25% |
300124 | 汇川技术 | 14.00 | 871.77 | 3.12% |
601012 | 隆基绿能 | 41.00 | 802.49 | 2.87% |
300274 | 阳光电源 | 6.00 | 716.22 | 2.56% |
000100 | TCL科技 | 126.00 | 592.76 | 2.12% |
601985 | 中国核电 | 64.00 | 589.91 | 2.11% |