| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.52% | -3.46% | -10.09% | -9.88% | -18.45% | -30.95% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
2442|2486 | 2411|2659 | 2506|2624 | 2442|2528 | 2296|2358 | 1918|2120 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.624 | 0.624 | -0.95% | |
| 2024-04-22 | 0.63 | 0.63 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 0.63 | 0.63 | -0.99% | |
| 2024-04-18 | 0.6363 | 0.6363 | -0.76% | |
| 2024-04-17 | 0.6412 | 0.6412 | 1.41% |
截至2024-03-31 国泰国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为0.97亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 18.00 | 842.31 | 13.07% |
| 000661 | 长春高新 | 5.00 | 639.41 | 9.92% |
| 600196 | 复星医药 | 22.00 | 516.31 | 8.01% |
| 300142 | 沃森生物 | 28.00 | 436.85 | 6.78% |
| 603392 | 万泰生物 | 6.00 | 417.83 | 6.48% |
| 002007 | 华兰生物 | 17.00 | 358.73 | 5.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 238.26 | 3.70% |
| 300601 | 康泰生物 | 10.00 | 235.86 | 3.66% |
| 000513 | 丽珠集团 | 6.00 | 235.39 | 3.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 229.08 | 3.55% |
