名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银印度基金美元(Q… | 1.484951 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币D | 0.4346 | 1.77% |
工银安盈货币B | 0.4346 | 1.77% |
工银安盈货币A | 0.4237 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.02% | 2.68% | -5.96% | 1.56% | -5.92% | 5.06% | 6.18% | -- |
沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
同类平均[指数型] | -1.88% | 0.17% | -8.10% | 0.33% | -0.85% | 11.88% | -7.38% | -3.36% |
同类排名[指数型] |
1379|3440 | 163|3758 | 1293|3656 | 1101|3480 | 2474|3095 | 1792|2724 | 286|2137 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-18 | 1.0709 | 1.0812 | -0.06% | |
2025-04-17 | 1.0715 | 1.0818 | 0.92% | |
2025-04-16 | 1.0617 | 1.072 | -0.72% | |
2025-04-15 | 1.0694 | 1.0797 | 0.39% | |
2025-04-14 | 1.0652 | 1.0755 | 2.14% |
截至2024-12-31 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF期末总份额为45.25亿份,相比增加20.24亿份 (本季申购数为20.63亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 960.00 | 68103.44 | 13.77% |
00883 | 中国海洋石油 | 3431.00 | 60777.18 | 12.29% |
02328 | 中国财险 | 4343.00 | 49297.59 | 9.97% |
00016 | 新鸿基地产 | 530.00 | 36697.66 | 7.42% |
00006 | 电能实业 | 625.00 | 31398.86 | 6.35% |
00992 | 联想集团 | 2584.00 | 24114.32 | 4.88% |
01088 | 中国神华 | 709.00 | 22083.43 | 4.46% |
00003 | 香港中华煤气 | 3677.00 | 21144.48 | 4.28% |
00857 | 中国石油股份 | 3728.00 | 21101.61 | 4.27% |
01038 | 长江基建集团 | 287.00 | 15351.43 | 3.10% |