华宝中证800地产ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
481701.1 |
| 存出保证金 |
36085.21 |
| 交易性金融资产 |
254794398.12 |
| 股票投资 |
254794398.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179443.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261481751.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
918351.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120131.08 |
| 应付托管费 |
24026.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1293639.24 |
| 负债合计 |
2356148.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406548214.0 |
| 所有者权益合计 |
259125602.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
261481751.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7537283.21 |
| 结算备付金 |
338011.63 |
| 存出保证金 |
24170.44 |
| 交易性金融资产 |
283236893.49 |
| 股票投资 |
283236893.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2054282.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
293266257.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1608240.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120822.04 |
| 应付托管费 |
24164.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1805390.62 |
| 负债合计 |
3558617.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361548214.0 |
| 所有者权益合计 |
289707639.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
293266257.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5054657.61 |
| 结算备付金 |
608642.07 |
| 存出保证金 |
55927.88 |
| 交易性金融资产 |
268697375.47 |
| 股票投资 |
268697375.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72650.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274489253.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124004.53 |
| 应付托管费 |
24800.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524173.69 |
| 负债合计 |
672979.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299048214.0 |
| 所有者权益合计 |
273816273.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
274489253.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4331490.65 |
| 结算备付金 |
518275.1 |
| 存出保证金 |
41998.89 |
| 交易性金融资产 |
191632576.18 |
| 股票投资 |
191632576.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2542401.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
199142358.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2187422.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72137.26 |
| 应付托管费 |
14427.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2936547.76 |
| 负债合计 |
5210534.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189548214.0 |
| 所有者权益合计 |
193931824.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
199142358.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238509331.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14408687.0 |
| 股票投资 |
14408687.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5897.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6253.57 |
| 资产总计 |
252930169.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13542424.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3280.88 |
| 应付托管费 |
656.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2241.38 |
| 负债合计 |
13560943.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239548214.0 |
| 所有者权益合计 |
239369226.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
252930169.58 |
