华宝中证800地产ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77087718.78元 |
| 本期利润 |
-123154537.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147422611.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3626元 |
| 期末基金资产净值 |
259125602.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23488532.87元 |
| 本期利润 |
-36265434.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71840574.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
289707639.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6250079.71元 |
| 本期利润 |
-25795799.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25231940.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
273816273.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4465533.8元 |
| 本期利润 |
682226.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27641.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
193931824.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
