建信中证智能电动汽车ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8886755.55元 |
| 本期利润 |
-10963141.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36063770.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4545元 |
| 期末基金资产净值 |
43281162.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2280980.05元 |
| 本期利润 |
-804261.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24287797.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3267元 |
| 期末基金资产净值 |
50057135.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4073847.88元 |
| 本期利润 |
-22650742.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22491794.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3153元 |
| 期末基金资产净值 |
48853138.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2665497.32元 |
| 本期利润 |
-4778129.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4312856.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
66032076.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5057518.58元 |
| 本期利润 |
4631096.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1706149.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
66051082.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
