易方达中证稀土产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8672499.19元 |
| 本期利润 |
-28296039.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138153940.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
209376333.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1748828.27元 |
| 本期利润 |
3156769.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107010419.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.307元 |
| 期末基金资产净值 |
241519854.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50220600.1元 |
| 本期利润 |
-84395953.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114115769.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3113元 |
| 期末基金资产净值 |
252414504.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51266945.32元 |
| 本期利润 |
-29348690.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61305258.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
337225015.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4816047.83元 |
| 本期利润 |
-11737826.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30325673.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
363704600.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
