| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安科技创新混合A | 1.3995 | 1.96% |
| 平安科技创新混合C | 1.3417 | 1.95% |
| 平安新兴产业混合(L… | 1.4732 | 1.85% |
| 平安鑫安混合A | 1.266 | 1.64% |
| 平安鑫安混合E | 1.2396 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安交易型货币A | 0.4184 | 1.65% |
| 平安交易型货币E | 0.4184 | 1.65% |
| 平安财富宝货币A | 0.4217 | 1.60% |
| 平安金管家货币D | 0.3986 | 1.45% |
| 平安日增利货币B | 0.3823 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.51% | 0.42% | 3.17% | 2.17% | -2.06% | 3.99% | 16.53% | 47.55% |
| 沪深300 | 0.59% | -1.26% | -0.88% | -4.11% | -2.51% | 8.39% | -2.23% | -11.25% |
| 同类平均[指数型] | 2.49% | -0.59% | 0.84% | -4.02% | 1.18% | 16.29% | 0.95% | -3.78% |
| 同类排名[指数型] |
2948|3428 | 538|3928 | 542|3889 | 398|3644 | 2416|3380 | 2371|2856 | 269|2206 | 57|1781 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.5519 | 1.5519 | -0.33% | |
| 2025-06-17 | 1.557 | 1.557 | 0.48% | |
| 2025-06-16 | 1.5495 | 1.5495 | -0.13% | |
| 2025-06-13 | 1.5515 | 1.5515 | 0.64% | |
| 2025-06-12 | 1.5416 | 1.5416 | -0.25% |
截至2025-03-31 平安富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为1.75亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 495.00 | 4073.09 | 15.58% |
| 600028 | 中国石化 | 562.00 | 3223.18 | 12.33% |
| 601088 | 中国神华 | 19.00 | 762.01 | 2.91% |
| 600019 | 宝钢股份 | 65.00 | 468.79 | 1.79% |
| 603124 | 江南新材 | 0.00 | 0.27 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 16.00 | 1741.38 | 6.66% |
| 00941 | 中国移动 | 17.00 | 1357.20 | 5.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 441.00 | 2323.55 | 8.89% |
| 600938 | 中国海油 | 44.00 | 1151.39 | 4.40% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 46.00 | 787.89 | 3.01% |
