| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证食品饮料ET… | 0.7395 | 2.27% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6297 | 2.00% |
| 天弘云商宝 | 0.6557 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.503 | 1.88% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4757 | 1.78% |
| 天弘余额宝货币 | 0.4762 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1146370612.23 |
| 1.利息收入 | 157813.01 |
| 存款利息收入 | 157813.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167560452.1 |
| 股票投资收益 | -281843424.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905621.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108723404.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-978703416.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-264556.3 |
| 减：二、费用 | 36071669.14 |
| 1.管理人报酬 | 29715487.15 |
| 2.托管费 | 5943097.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1182442281.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1182442281.37 |
| 一、收入： | -579368114.0 |
| 1.利息收入 | 2439009.11 |
| 存款利息收入 | 88240.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16651712.26 |
| 股票投资收益 | -97079112.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367077.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80060322.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565782389.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626978.59 |
| 减：二、费用 | 18483351.77 |
| 1.管理人报酬 | 15239013.14 |
| 2.托管费 | 3047802.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183477.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-597851465.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-597851465.77 |
| 一、收入： | -1059860617.42 |
| 1.利息收入 | 1941977.35 |
| 存款利息收入 | 242539.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333039984.7 |
| 股票投资收益 | -454039186.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120999201.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738457883.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9695273.15 |
| 减：二、费用 | 43429712.17 |
| 1.管理人报酬 | 35859463.31 |
| 2.托管费 | 7171892.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103290329.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103290329.59 |
| 一、收入： | -298593871.84 |
| 1.利息收入 | 469394.72 |
| 存款利息收入 | 151109.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152781422.33 |
| 股票投资收益 | -245986422.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93204999.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152360280.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6078436.34 |
| 减：二、费用 | 21924613.09 |
| 1.管理人报酬 | 18115612.65 |
| 2.托管费 | 3623122.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183477.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320518484.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320518484.93 |
| 一、收入： | 107487044.98 |
| 1.利息收入 | 348842.11 |
| 存款利息收入 | 348819.13 |
| 债券利息收入 | 22.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37267553.26 |
| 股票投资收益 | 37240835.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16667.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65617297.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4253352.5 |
| 减：二、费用 | 8713019.09 |
| 1.管理人报酬 | 3618196.96 |
| 2.托管费 | 723639.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4255522.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115660.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98774025.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98774025.89 |
