天弘中证食品饮料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
681256.32 |
| 存出保证金 |
434292.28 |
| 交易性金融资产 |
5333354607.09 |
| 股票投资 |
5330735526.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2619080.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5164051.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140787.22 |
| 资产总计 |
5341832920.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3195442.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2293197.95 |
| 应付托管费 |
458639.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8190.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586484.45 |
| 负债合计 |
6541954.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6995894457.0 |
| 所有者权益合计 |
5335290965.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5341832920.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17565830.8 |
| 结算备付金 |
499461.74 |
| 存出保证金 |
799085.0 |
| 交易性金融资产 |
5346236194.0 |
| 股票投资 |
5345494140.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742053.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4986.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
121099.31 |
| 资产总计 |
5365226657.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12500564.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2230301.12 |
| 应付托管费 |
446060.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27082.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365260.44 |
| 负债合计 |
15569268.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6371894457.0 |
| 所有者权益合计 |
5349657389.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5365226657.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5881410.96 |
| 结算备付金 |
62870.16 |
| 存出保证金 |
832781.54 |
| 交易性金融资产 |
6920794951.25 |
| 股票投资 |
6920794951.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1536327.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120080.26 |
| 资产总计 |
6929228421.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1079285.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2978550.85 |
| 应付托管费 |
595710.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4075.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887313.05 |
| 负债合计 |
5544935.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7342394457.0 |
| 所有者权益合计 |
6923683485.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6929228421.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18689110.21 |
| 结算备付金 |
1419693.92 |
| 存出保证金 |
1737802.29 |
| 交易性金融资产 |
7931525881.92 |
| 股票投资 |
7931525881.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38569250.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
148746.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93442.42 |
| 资产总计 |
7992183928.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46581974.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3093497.46 |
| 应付托管费 |
618699.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5718.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959384.17 |
| 负债合计 |
51259274.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7580894457.0 |
| 所有者权益合计 |
7940924653.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7992183928.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4502934.87 |
| 结算备付金 |
24471343.66 |
| 存出保证金 |
1217793.45 |
| 交易性金融资产 |
7445268671.97 |
| 股票投资 |
7445268671.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75015382.25 |
| 应收利息 |
16642.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7550492768.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76484774.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2778942.56 |
| 应付托管费 |
555788.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65260.27 |
| 负债合计 |
82438012.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6769394457.0 |
| 所有者权益合计 |
7468054756.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7550492768.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326773600.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33618176.03 |
| 股票投资 |
33618176.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145254.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46491.2 |
| 资产总计 |
360583522.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33493407.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31350.65 |
| 应付托管费 |
6270.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4210.56 |
| 负债合计 |
33542985.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326894457.0 |
| 所有者权益合计 |
327040536.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
360583522.12 |
