天弘中证食品饮料ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32069076.33元 |
本期利润 |
-597851465.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1022237067.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
期末基金资产净值 |
5349657389.06元 |
期末基金份额净值 |
0.8396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-364832446.37元 |
本期利润 |
-1103290329.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-418710971.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
期末基金资产净值 |
6923683485.93元 |
期末基金份额净值 |
0.943元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-168158204.36元 |
本期利润 |
-320518484.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
360030196.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
期末基金资产净值 |
7940924653.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0475元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33156728.78元 |
本期利润 |
98774025.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
580742036.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
期末基金资产净值 |
7468054756.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1032元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.32% |