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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实恒生科技ETF(QDII) (159741)
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嘉实恒生科技ETF(QDII)（159741）
基金类型：ETF、QDII     成立日期：2021-05-26     基金规模：13.58亿份     基金经理： 李直 王紫菡 
基金全称：嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     基金管理人：嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    6.89%
  • 近一月增长率
    3.33%
  • 近一季增长率
    8.73%
  • 近半年增长率
    -2.71%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
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申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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嘉实信息产业股票发起… 1.0758 4.17%
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名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.5148 2.80%
嘉实货币E 0.4558 2.56%
嘉实货币A 0.4503 2.56%

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易方达新兴成长混合 1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.07%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实恒生科技ETF(QDII)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
美团-W 03690 682210.0 59866683.63 9.56%
腾讯控股 00700 195500.0 53842633.49 8.6%
京东集团-SW 09618 586338.0 57353674.63 9.16%
阿里巴巴-SW 09988 728100.0 46369148.61 7.41%
百度集团-SW 09888 269500.0 25091173.61 4.01%
小米集团-W 01810 3959600.0 53628256.18 8.56%
联想集团 00992 2950000.0 24256105.07 3.87%
网易-S 09999 263300.0 38859483.32 6.21%
快手-W 01024 1125500.0 50046795.33 7.99%
理想汽车-W 02015 317200.0 34880744.16 5.57%
小米集团-W 01810 3533600.0 49954616.28 8.82%
理想汽车-W 02015 347400.0 46310143.8 8.18%
京东集团-SW 09618 506388.0 51626130.0 9.11%
美团-W 03690 532510.0 39522582.28 6.98%
快手-W 01024 974100.0 46741554.36 8.25%
阿里巴巴-SW 09988 737700.0 50539998.15 8.92%
腾讯控股 00700 171600.0 45656958.55 8.06%
联想集团 00992 2658000.0 26303361.74 4.64%
中芯国际 00981 1409500.0 25367517.41 4.48%
网易-S 09999 233000.0 29687585.96 5.24%
理想汽车-W 02015 403800.0 51245542.87 7.4%
小米集团-W 01810 5266600.0 59636630.55 8.61%
腾讯控股 00700 198000.0 55633704.59 8.03%
网易-S 09999 272600.0 39898277.11 5.76%
阿里巴巴-SW 09988 717300.0 56343289.51 8.13%
快手-W 01024 949800.0 54777858.62 7.91%
百度集团-SW 09888 278950.0 34146783.33 4.93%
美团-W 03690 474910.0 49941724.61 7.21%
小鹏汽车-W 09868 478000.0 30681968.44 4.43%
京东集团-SW 09618 487288.0 51466975.06 7.43%
小米集团-W 01810 3693000.0 36500229.34 7.7%
美团-W 03690 333210.0 37572144.49 7.93%
阿里巴巴-SW 09988 492100.0 36840956.27 7.77%
网易-S 09999 184000.0 25887723.23 5.46%
百度集团-SW 09888 188250.0 23049131.21 4.86%
腾讯控股 00700 122700.0 37512895.29 7.91%
京东集团-SW 09618 298288.0 36412061.5 7.68%
理想汽车-W 02015 332900.0 41588627.74 8.77%
快手-W 01024 691800.0 34155569.66 7.2%
中芯国际 00981 1110500.0 20886719.32 4.41%
网易-S 09999 221300.0 26734496.15 4.84%
腾讯控股 00700 135600.0 45796618.94 8.3%
小米集团-W 01810 3868600.0 40977994.62 7.42%
百度集团-SW 09888 181200.0 23587432.22 4.27%
京东集团-SW 09618 259838.0 39123942.78 7.09%
理想汽车-W 02015 400600.0 34367546.11 6.23%
中芯国际 00981 1335000.0 21737305.71 3.94%
快手-W 01024 827300.0 43779503.59 7.93%
美团-W 03690 351210.0 44119469.07 7.99%
阿里巴巴-SW 09988 546600.0 48041310.24 8.7%
腾讯控股 00700 129500.0 38636607.31 8.33%
阿里巴巴-SW 09988 469900.0 36203228.17 7.8%
京东健康 06618 352600.0 22472895.59 4.84%
美团-W 03690 238100.0 37156521.45 8.01%
网易-S 09999 213400.0 21826427.16 4.7%
快手-W 01024 675200.0 42852805.98 9.24%
小米集团-W 01810 3711000.0 36265279.17 7.82%
京东集团-SW 09618 175538.0 34527983.0 7.44%
中芯国际 00981 1323500.0 19767100.37 4.26%
舜宇光学科技 02382 226000.0 18744467.01 4.04%
小米集团-W 01810 2712400.0 21980699.38 7.71%
快手-W 01024 452300.0 20842534.9 7.32%
腾讯控股 00700 95000.0 22889567.52 8.03%
网易-S 09999 173600.0 18605777.9 6.53%
美团-W 03690 166200.0 24892648.88 8.74%
阿里巴巴-SW 09988 323100.0 22778904.76 7.99%
中芯国际 00981 1083000.0 15672136.32 5.5%
百度集团-SW 09888 141600.0 14612639.13 5.13%
京东集团-SW 09618 124488.0 22360756.65 7.85%
海尔智家 06690 590000.0 12833551.38 4.5%
腾讯控股 00700 84500.0 25610203.89 7.26%
阿里巴巴-SW 09988 314400.0 30086747.26 8.53%
小米集团-W 01810 2558200.0 29840869.87 8.46%
网易-S 09999 155500.0 19162712.68 5.43%
海尔智家 06690 616200.0 15308422.67 4.34%
京东集团-SW 09618 130088.0 28123989.06 7.97%
美团-W 03690 156100.0 25924759.88 7.35%
快手-W 01024 365400.0 27311313.63 7.74%
舜宇光学科技 02382 180300.0 19720997.82 5.59%
中芯国际 00981 1132000.0 17599604.95 4.99%
小米集团-W 01810 2497600.0 28236565.35 8.59%
联想集团 00992 1948000.0 13460300.53 4.09%
腾讯控股 00700 85100.0 25826143.06 7.85%
阿里巴巴-SW 09988 353200.0 32110902.86 9.76%
美团-W 03690 211500.0 26689852.49 8.12%
快手-W 01024 413600.0 24889183.21 7.57%
舜宇光学科技 02382 192100.0 19645752.15 5.97%
网易-S 09999 165600.0 19312808.21 5.87%
中芯国际 00981 1205500.0 16757307.59 5.1%
京东集团-SW 09618 127388.0 24175228.4 7.35%
阿里巴巴-SW 09988 230100.0 22368628.46 7.94%
网易-S 09999 102100.0 13147621.2 4.66%
舜宇光学科技 02382 124200.0 25041223.87 8.88%
快手-W 01024 344800.0 20311505.98 7.21%
京东集团-SW 09618 86200.0 19310730.88 6.85%
海尔智家 06690 477000.0 12850341.84 4.56%
中芯国际 00981 892000.0 13608723.07 4.83%
小米集团-W 01810 1519200.0 23475650.69 8.33%
腾讯控股 00700 63700.0 23790655.62 8.44%
美团-W 03690 123000.0 22667305.92 8.04%
快手-W 01024 262400.0 18077801.87 7.78%
中芯国际 00981 705500.0 12959310.45 5.58%
腾讯控股 00700 49900.0 19180256.81 8.25%
小米集团-W 01810 962200.0 17113526.59 7.36%
舜宇光学科技 02382 102200.0 17436412.31 7.5%
美团-W 03690 96600.0 19844788.77 8.54%
京东健康 06618 175850.0 11001669.44 4.73%
阿里巴巴-SW 09988 145300.0 17212402.48 7.41%
京东集团-SW 09618 78500.0 18519923.47 7.97%
海尔智家 06690 379400.0 8675928.36 3.73%
京东集团-SW 09618 20200.0 4738434.47 1.12%
中芯国际 00981 205500.0 4203561.68 1.0%
阿里健康 00241 190000.0 3173456.48 0.75%
阿里巴巴-SW 09988 40500.0 6974923.28 1.65%
京东健康 06618 53000.0 4874214.7 1.16%
舜宇光学科技 02382 33900.0 5471979.25 1.3%
快手-W 01024 27500.0 4645329.92 1.1%
美团-W 03690 24800.0 5559747.28 1.32%
小米集团-W 01810 341200.0 8175401.25 1.94%
腾讯控股 00700 11600.0 5793300.48 1.37%
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