| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38101146.73 |
| 1.利息收入 | 32286.92 |
| 存款利息收入 | 32286.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13089865.51 |
| 股票投资收益 | -16454818.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3364953.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24013503.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3948480.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2918415.81 |
| 减：二、费用 | 4060652.27 |
| 1.管理人报酬 | 3316334.54 |
| 2.托管费 | 552722.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191595.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42161799.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42161799.0 |
| 一、收入： | -3597020.8 |
| 1.利息收入 | 9038.02 |
| 存款利息收入 | 9038.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11519318.39 |
| 股票投资收益 | -12806991.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287673.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6865946.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-422664.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1469977.35 |
| 减：二、费用 | 1822110.5 |
| 1.管理人报酬 | 1486773.38 |
| 2.托管费 | 247795.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87541.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5419131.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5419131.3 |
| 一、收入： | 1970377.03 |
| 1.利息收入 | 12244.24 |
| 存款利息收入 | 12244.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41692605.95 |
| 股票投资收益 | -44112301.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419696.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40614668.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3608105.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6644176.19 |
| 减：二、费用 | 2620323.42 |
| 1.管理人报酬 | 2073996.19 |
| 2.托管费 | 345666.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200661.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649946.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649946.39 |
| 一、收入： | -13379743.76 |
| 1.利息收入 | 4418.18 |
| 存款利息收入 | 4418.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20589292.23 |
| 股票投资收益 | -21801124.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211832.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4991285.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-93276.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307121.13 |
| 减：二、费用 | 1182423.28 |
| 1.管理人报酬 | 919921.16 |
| 2.托管费 | 153320.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109181.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14562167.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14562167.04 |
| 一、收入： | -86765044.49 |
| 1.利息收入 | 35858.98 |
| 存款利息收入 | 35858.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7611201.88 |
| 股票投资收益 | -8269539.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658337.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79651791.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1065447.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527536.62 |
| 减：二、费用 | 3726673.06 |
| 1.管理人报酬 | 975145.95 |
| 2.托管费 | 162524.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401751.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187251.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90491717.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90491717.55 |
