嘉实恒生科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
584059282.09 |
| 股票投资 |
584059282.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1893764.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
655149.75 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589030585.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22077904.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296845.14 |
| 应付托管费 |
49474.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
22614223.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131796712.0 |
| 所有者权益合计 |
566416361.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
589030585.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28074642.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
472785034.14 |
| 股票投资 |
472785034.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6289746.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47786.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507197208.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32687309.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252812.3 |
| 应付托管费 |
42135.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141780.45 |
| 负债合计 |
33124037.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889796712.0 |
| 所有者权益合计 |
474073171.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
507197208.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11292257.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
463131998.43 |
| 股票投资 |
463131998.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27091698.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501515953.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37049575.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256607.48 |
| 应付托管费 |
42767.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
37573950.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848796712.0 |
| 所有者权益合计 |
463942003.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
501515953.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247051.25 |
| 结算备付金 |
0.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
351883311.98 |
| 股票投资 |
351883311.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20960.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353151323.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168588.11 |
| 应付托管费 |
28098.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
330988.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570796712.0 |
| 所有者权益合计 |
352820335.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
353151323.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726760.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
281410704.28 |
| 股票投资 |
281410704.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282137612.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136782.95 |
| 应付托管费 |
22797.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140411.0 |
| 负债合计 |
299991.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408796712.0 |
| 所有者权益合计 |
281837620.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
282137612.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421879500.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80730382.03 |
| 股票投资 |
80730382.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7229.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14362.0 |
| 资产总计 |
502631474.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80812305.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6933.71 |
| 应付托管费 |
1155.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454.54 |
| 负债合计 |
80820849.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421796712.0 |
| 所有者权益合计 |
421810624.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
502631474.09 |
