名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1664702935.24 |
1.利息收入 | 10040157.01 |
存款利息收入 | 167781.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1165709960.98 |
股票投资收益 | -1207151948.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41441987.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-512433953.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3400822.64 |
减:二、费用 | 26032095.75 |
1.管理人报酬 | 21361274.93 |
2.托管费 | 4272254.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363024.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1690735030.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1690735030.99 |
一、收入: | -340293964.02 |
1.利息收入 | 4862716.18 |
存款利息收入 | 86602.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-325027334.98 |
股票投资收益 | -355452730.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30425395.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21796830.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1667485.76 |
减:二、费用 | 12534761.75 |
1.管理人报酬 | 10280479.07 |
2.托管费 | 2056095.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180992.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-352828725.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-352828725.77 |
一、收入: | -660651331.52 |
1.利息收入 | 2469550.59 |
存款利息收入 | 83611.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-358410162.54 |
股票投资收益 | -364804511.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 606169.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5788179.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-308477554.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3766835.21 |
减:二、费用 | 12319144.83 |
1.管理人报酬 | 9954835.39 |
2.托管费 | 1990967.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364749.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-672970476.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-672970476.35 |
一、收入: | 78571828.04 |
1.利息收入 | 752919.84 |
存款利息收入 | 49017.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-224470016.18 |
股票投资收益 | -228915731.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4445715.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
300389430.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1899494.02 |
减:二、费用 | 5781283.3 |
1.管理人报酬 | 4664900.06 |
2.托管费 | 932979.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180869.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72790544.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72790544.74 |
一、收入: | 266685655.51 |
1.利息收入 | 561560.33 |
存款利息收入 | 195048.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350495670.74 |
股票投资收益 | 349760617.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 735053.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87730296.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3358721.01 |
减:二、费用 | 10141812.57 |
1.管理人报酬 | 4133808.82 |
2.托管费 | 826761.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4937197.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242725.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256543842.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256543842.94 |