广发国证新能源车电池ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1515386.37 |
| 存出保证金 |
422674.7 |
| 交易性金融资产 |
3491341394.8 |
| 股票投资 |
3491341394.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1361992.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
211581.99 |
| 资产总计 |
3515909304.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1480280.46 |
| 应付托管费 |
296056.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22243.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3783974.1 |
| 负债合计 |
5582554.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5782646746.0 |
| 所有者权益合计 |
3510326750.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3515909304.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29062861.31 |
| 结算备付金 |
3533264.83 |
| 存出保证金 |
533857.52 |
| 交易性金融资产 |
5679108429.63 |
| 股票投资 |
5679108429.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6000242.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
244302.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
341311.92 |
| 资产总计 |
5718824270.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3679073.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2312563.36 |
| 应付托管费 |
462512.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39057.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6504200.13 |
| 负债合计 |
12997407.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6963646746.0 |
| 所有者权益合计 |
5705826862.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5718824270.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15491776.08 |
| 结算备付金 |
695273.0 |
| 存出保证金 |
299910.85 |
| 交易性金融资产 |
2213401773.9 |
| 股票投资 |
2213401773.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3758269.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175770.56 |
| 资产总计 |
2233822773.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2963572.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
965997.18 |
| 应付托管费 |
193199.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18036.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2788330.93 |
| 负债合计 |
6929136.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2513646746.0 |
| 所有者权益合计 |
2226893637.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2233822773.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21534300.49 |
| 结算备付金 |
1771621.4 |
| 存出保证金 |
405528.64 |
| 交易性金融资产 |
2022454876.32 |
| 股票投资 |
2022454876.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3927023.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7089.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
104584.52 |
| 资产总计 |
2050205024.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1945730.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
854860.4 |
| 应付托管费 |
170972.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4849.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5125209.62 |
| 负债合计 |
8101622.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615646746.0 |
| 所有者权益合计 |
2042103401.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2050205024.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10803865.44 |
| 结算备付金 |
1078055.53 |
| 存出保证金 |
831900.91 |
| 交易性金融资产 |
1853312767.78 |
| 股票投资 |
1853312767.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
612552.66 |
| 应收利息 |
75995.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1866715137.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73865.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
743172.62 |
| 应付托管费 |
148634.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3102.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3745928.66 |
| 负债合计 |
5571990.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474646746.0 |
| 所有者权益合计 |
1861143147.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1866715137.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980865971.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289525027.72 |
| 股票投资 |
289525027.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56029.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125804.08 |
| 资产总计 |
1270572832.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118205119.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31491.05 |
| 应付托管费 |
6298.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2160.0 |
| 负债合计 |
118457031.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1152646746.0 |
| 所有者权益合计 |
1152115801.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270572832.69 |
