广发国证新能源车电池ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178301077.08元 |
| 本期利润 |
-1690735030.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2272319996.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.393元 |
| 期末基金资产净值 |
3510326750.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331031894.79元 |
| 本期利润 |
-352828725.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1257819883.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
5705826862.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364492921.57元 |
| 本期利润 |
-672970476.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286753108.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
2226893637.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227598885.62元 |
| 本期利润 |
72790544.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335082125.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
2042103401.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344274139.51元 |
| 本期利润 |
256543842.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386496401.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
1861143147.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.21% |
