名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9578 | 3.22% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证科技传媒… | 0.567 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.8793 | 2.63% |
景顺长城景丰货币E | 0.8156 | 2.42% |
景顺长城景丰货币A | 0.8147 | 2.39% |
景顺货币B | 0.5914 | 2.20% |
景顺长城景益货币B | 0.5796 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -163602877.67 |
1.利息收入 | 1224241.65 |
存款利息收入 | 29941.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123798365.45 |
股票投资收益 | -127584062.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3785697.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41106407.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77653.99 |
减:二、费用 | 3191050.24 |
1.管理人报酬 | 2363958.75 |
2.托管费 | 472791.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166793927.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166793927.91 |
一、收入: | -32633232.3 |
1.利息收入 | 706332.08 |
存款利息收入 | 14657.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34719715.97 |
股票投资收益 | -37562226.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2842510.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1310687.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69464.12 |
减:二、费用 | 1614146.15 |
1.管理人报酬 | 1200478.99 |
2.托管费 | 240095.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171081.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34247378.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34247378.45 |
一、收入: | -130667067.85 |
1.利息收入 | 823117.99 |
存款利息收入 | 35965.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84475897.13 |
股票投资收益 | -86553149.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 703971.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1373280.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46788285.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-226003.33 |
减:二、费用 | 3037843.49 |
1.管理人报酬 | 2241673.41 |
2.托管费 | 448334.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133704911.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133704911.34 |
一、收入: | 15090008.06 |
1.利息收入 | 232171.92 |
存款利息收入 | 19879.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55558240.07 |
股票投资收益 | -57005097.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386298.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1060559.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70586717.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-170641.25 |
减:二、费用 | 1505443.08 |
1.管理人报酬 | 1111742.57 |
2.托管费 | 222348.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170587.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13584564.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13584564.98 |
一、收入: | 45717525.23 |
1.利息收入 | 325979.1 |
存款利息收入 | 132309.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62978525.33 |
股票投资收益 | 62876190.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102334.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18908049.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1321070.72 |
减:二、费用 | 3557068.07 |
1.管理人报酬 | 1075665.39 |
2.托管费 | 215133.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2076988.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189281.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42160457.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42160457.16 |