名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.40% | -0.36% | 0.21% | -5.40% | -17.02% | -32.04% | -41.73% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1643|2309 | 865|2442 | 1303|2390 | 1642|2309 | 2058|2165 | 1844|1928 | 1534|1580 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.468 | 0.468 | 1.04% | |
2024-03-28 | 0.4632 | 0.4632 | 0.98% | |
2024-03-27 | 0.4587 | 0.4587 | -2.94% | |
2024-03-26 | 0.4726 | 0.4726 | 1.90% | |
2024-03-25 | 0.4638 | 0.4638 | -1.26% |
截至2023-12-31 国泰中证新材料主题ETF期末总份额为3.90亿份,相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 11.00 | 1911.77 | 9.92% |
600309 | 万华化学 | 23.00 | 1833.69 | 9.51% |
300904 | 威力传动 | 0.00 | 1.50 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.39 | 0.01% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 1.22 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.22 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 1.19 | 0.01% |
601012 | 隆基绿能 | 77.00 | 1778.41 | 9.22% |
600438 | 通威股份 | 34.00 | 866.24 | 4.49% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 835.41 | 4.33% |