名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.33% | 6.98% | -3.04% | -10.24% | -23.75% | -36.52% | -23.44% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1853|1887 | 18|2028 | 1370|2004 | 1828|1922 | 1773|1784 | 1566|1595 | 1155|1285 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7206 | 0.7206 | 1.45% | |
2024-04-24 | 0.7103 | 0.7103 | 2.41% | |
2024-04-23 | 0.6936 | 0.6936 | 2.21% | |
2024-04-22 | 0.6786 | 0.6786 | 2.72% | |
2024-04-19 | 0.6606 | 0.6606 | -1.93% |
截至2024-03-31 银华中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为2.34亿份,相比减少0.99亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06160 | 百济神州 | 21.00 | 1819.09 | 10.59% |
01801 | 信达生物 | 43.00 | 1469.61 | 8.55% |
01093 | 石药集团 | 254.00 | 1417.24 | 8.25% |
02269 | 药明生物 | 69.00 | 904.22 | 5.26% |
06618 | 京东健康 | 34.00 | 855.04 | 4.98% |
01177 | 中国生物制药 | 301.00 | 824.35 | 4.80% |
09926 | 康方生物 | 18.00 | 761.23 | 4.43% |
01099 | 国药控股 | 35.00 | 651.44 | 3.79% |
00241 | 阿里健康 | 171.00 | 495.27 | 2.88% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 34.00 | 446.93 | 2.60% |