名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.78% | -2.22% | -4.82% | -6.45% | -18.83% | -26.54% | -33.49% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
2031|2641 | 2399|2823 | 2227|2787 | 2409|2688 | 2447|2504 | 1945|2264 | 1801|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6081 | 0.6081 | 0.33% | |
2024-04-24 | 0.6061 | 0.6061 | -0.25% | |
2024-04-23 | 0.6076 | 0.6076 | -1.79% | |
2024-04-22 | 0.6187 | 0.6187 | -0.34% | |
2024-04-19 | 0.6208 | 0.6208 | -0.18% |
截至2024-03-31 易方达中证全指建筑材料ETF期末总份额为0.23亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600585 | 海螺水泥 | 10.00 | 227.94 | 16.08% |
002271 | 东方雨虹 | 10.00 | 164.32 | 11.60% |
000786 | 北新建材 | 5.00 | 148.15 | 10.45% |
002372 | 伟星新材 | 4.00 | 62.48 | 4.41% |
601636 | 旗滨集团 | 8.00 | 61.11 | 4.31% |
000877 | 天山股份 | 8.00 | 60.92 | 4.30% |
600801 | 华新水泥 | 3.00 | 47.35 | 3.34% |
601992 | 金隅集团 | 21.00 | 39.88 | 2.81% |
000012 | 南玻A | 6.00 | 38.24 | 2.70% |
603737 | 三棵树 | 1.00 | 34.56 | 2.44% |