| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.24% | -- | 0.81% | 127618.82 |
| 2023-12-31 | 99.56% | -- | 0.63% | 150471.33 |
| 2023-09-30 | 99.59% | -- | 0.48% | 162983.43 |
| 2023-06-30 | 99.48% | -- | 0.86% | 189823.91 |
| 2023-03-31 | 98.69% | -- | 1.47% | 172767.95 |
| 2022-12-31 | 98.9% | -- | 1.19% | 155828.26 |
| 2022-09-30 | 99.17% | 0.19% | 0.72% | 151660.96 |
| 2022-06-30 | 97.89% | -- | 2.19% | 186965.44 |
| 2022-03-31 | 98.91% | 0.32% | 0.83% | 162264.99 |
| 2021-12-31 | 98.75% | -- | 1.33% | 222522.67 |
| 2021-09-30 | 99.51% | -- | 0.73% | 200630.18 |
| 2021-06-30 | 99.0% | 0.24% | 0.78% | 162769.58 |
| 2021-03-31 | 99.19% | 0.24% | 0.83% | 130468.94 |
| 2020-12-31 | 98.5% | -- | 1.88% | 156616.30 |
| 2020-09-30 | 98.22% | -- | 1.68% | 78929.74 |
| 2020-06-30 | 98.4% | -- | 1.39% | 72859.29 |
| 2020-03-13 | 14.23% | -- | 95.72% | 236157.23 |
