国泰中证新能源汽车ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369475904.66元 |
| 本期利润 |
-572500207.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532350113.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
1504713262.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173465531.92元 |
| 本期利润 |
-142684328.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943209245.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
1898239061.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83281454.3元 |
| 本期利润 |
-573173754.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835586126.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3854元 |
| 期末基金资产净值 |
1558282608.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51235145.55元 |
| 本期利润 |
-32299975.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053828573.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5669元 |
| 期末基金资产净值 |
1869654431.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790725532.79元 |
| 本期利润 |
603554383.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1303282987.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7763元 |
| 期末基金资产净值 |
2225226678.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332271056.21元 |
| 本期利润 |
376767784.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650465582.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
1627695816.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372091293.17元 |
| 本期利润 |
716558199.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450214155.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6078元 |
| 期末基金资产净值 |
1566163028.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84989694.09元 |
| 本期利润 |
181046868.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75506613.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
728592930.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
