名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2393.73 | 1865.39 | 77.93% | 373.08 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 999.64 | 776.98 | 77.73% | 155.40 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 931.82 | 708.19 | 76.00% | 141.64 | 15.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 322.78 | 241.37 | 74.78% | 48.27 | 14.96% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 672.63 | 283.26 | 42.11% | 56.65 | 8.42% | 278.19 | 41.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 333.15 | 134.83 | 40.47% | 26.97 | 8.09% | 144.66 | 43.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 678.14 | 223.70 | 32.99% | 44.74 | 6.60% | 375.59 | 55.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 184.92 | 50.43 | 27.27% | 10.09 | 5.45% | 115.56 | 62.49% | -- | -- |