名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -282771132.51 |
1.利息收入 | 10315173.28 |
存款利息收入 | 822564.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-234193583.23 |
股票投资收益 | -244448973.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10255390.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76350436.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17457713.69 |
减:二、费用 | 23937285.94 |
1.管理人报酬 | 18653875.48 |
2.托管费 | 3730775.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1518460.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-306708418.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-306708418.45 |
一、收入: | 150670970.67 |
1.利息收入 | 4703636.17 |
存款利息收入 | 407883.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70755141.8 |
股票投资收益 | 63740867.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7014273.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64914434.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10297758.63 |
减:二、费用 | 9996410.08 |
1.管理人报酬 | 7769775.29 |
2.托管费 | 1553955.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 657214.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140674560.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140674560.59 |
一、收入: | -587671580.91 |
1.利息收入 | 3102084.58 |
存款利息收入 | 321836.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-261290101.6 |
股票投资收益 | -265715979.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4425878.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-339197713.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9714149.15 |
减:二、费用 | 9318213.78 |
1.管理人报酬 | 7081898.47 |
2.托管费 | 1416379.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 809926.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-596989794.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-596989794.69 |
一、收入: | -162379509.62 |
1.利息收入 | 599114.59 |
存款利息收入 | 106744.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125826433.64 |
股票投资收益 | -128305640.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2479206.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40674544.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3522353.48 |
减:二、费用 | 3227783.59 |
1.管理人报酬 | 2413710.0 |
2.托管费 | 482742.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329558.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165607293.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165607293.21 |
一、收入: | 201340960.58 |
1.利息收入 | 367861.35 |
存款利息收入 | 268340.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179470504.47 |
股票投资收益 | 178583728.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886776.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19302877.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2199717.59 |
减:二、费用 | 6726281.85 |
1.管理人报酬 | 2832583.05 |
2.托管费 | 566516.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2781926.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 544897.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194614678.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194614678.73 |
一、收入: | 158278986.85 |
1.利息收入 | 172874.78 |
存款利息收入 | 172848.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79447728.08 |
股票投资收益 | 78733072.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714655.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77576400.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1081983.35 |
减:二、费用 | 3331481.41 |
1.管理人报酬 | 1348289.84 |
2.托管费 | 269657.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1446633.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266900.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154947505.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154947505.44 |
一、收入: | 41354943.89 |
1.利息收入 | 485283.01 |
存款利息收入 | 485283.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27286699.64 |
股票投资收益 | 26523249.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 763449.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8884048.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4698912.8 |
减:二、费用 | 6781433.37 |
1.管理人报酬 | 2236981.53 |
2.托管费 | 447396.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3755892.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341162.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34573510.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34573510.52 |
一、收入: | 35327215.85 |
1.利息收入 | 316754.57 |
存款利息收入 | 316754.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9083190.05 |
股票投资收益 | 8381263.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 701926.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25380098.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
547172.41 |
减:二、费用 | 1849219.74 |
1.管理人报酬 | 504332.96 |
2.托管费 | 100866.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1155642.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88377.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33477996.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33477996.11 |