鹏华国证半导体芯片ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3620857.82 |
| 存出保证金 |
8446432.21 |
| 交易性金融资产 |
4237080497.98 |
| 股票投资 |
4237080497.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1406152.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112287.46 |
| 资产总计 |
4280961608.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
686467.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1754355.71 |
| 应付托管费 |
350871.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18148.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20085301.27 |
| 负债合计 |
22895143.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4740576440.03 |
| 所有者权益合计 |
4258066464.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4280961608.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40013286.17 |
| 结算备付金 |
10015184.8 |
| 存出保证金 |
9502869.1 |
| 交易性金融资产 |
4018647193.82 |
| 股票投资 |
4018647193.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3255767.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26209.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
257889.61 |
| 资产总计 |
4081718400.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156798.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1630366.74 |
| 应付托管费 |
326073.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33077.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26166472.84 |
| 负债合计 |
28312788.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4015909545.71 |
| 所有者权益合计 |
4053405612.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4081718400.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16400502.33 |
| 结算备付金 |
2181315.58 |
| 存出保证金 |
3015883.98 |
| 交易性金融资产 |
2323346617.74 |
| 股票投资 |
2323346617.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6286052.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125721.61 |
| 资产总计 |
2351356093.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
545843.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
987526.62 |
| 应付托管费 |
197505.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16255.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9136342.31 |
| 负债合计 |
10883472.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430575713.78 |
| 所有者权益合计 |
2340472620.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2351356093.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30132276.15 |
| 结算备付金 |
1184245.55 |
| 存出保证金 |
1571198.58 |
| 交易性金融资产 |
1482142731.42 |
| 股票投资 |
1482142731.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
855428.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8125.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22503.64 |
| 资产总计 |
1515916509.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2561924.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491850.1 |
| 应付托管费 |
98370.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2955.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18749381.62 |
| 负债合计 |
21904481.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213241991.22 |
| 所有者权益合计 |
1494012028.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515916509.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6760374.31 |
| 结算备付金 |
919582.08 |
| 存出保证金 |
1439745.9 |
| 交易性金融资产 |
762608630.13 |
| 股票投资 |
762608630.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1142151.66 |
| 应收利息 |
9824.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772880308.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169651.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323791.23 |
| 应付托管费 |
64758.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1289.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2358738.79 |
| 负债合计 |
3341422.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492575095.99 |
| 所有者权益合计 |
769538886.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
772880308.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12117011.4 |
| 结算备付金 |
341659.81 |
| 存出保证金 |
2513989.91 |
| 交易性金融资产 |
387171473.65 |
| 股票投资 |
387171473.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1684956.86 |
| 应收利息 |
6513.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403835605.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175198.66 |
| 应付托管费 |
35039.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4369842.88 |
| 负债合计 |
4924381.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268741718.0 |
| 所有者权益合计 |
398911223.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
403835605.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11363718.17 |
| 结算备付金 |
1707036.83 |
| 存出保证金 |
3124646.82 |
| 交易性金融资产 |
707982266.82 |
| 股票投资 |
707982266.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5114123.28 |
| 应收利息 |
9171.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729300963.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310184.83 |
| 应付托管费 |
62036.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4665968.72 |
| 负债合计 |
5730673.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642741718.0 |
| 所有者权益合计 |
723570290.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
729300963.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11548046.56 |
| 结算备付金 |
4795274.88 |
| 存出保证金 |
345987.63 |
| 交易性金融资产 |
320989323.74 |
| 股票投资 |
320989323.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
455952.85 |
| 应收利息 |
8734.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
89977.82 |
| 资产总计 |
338233297.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138430.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166622.03 |
| 应付托管费 |
33324.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4640902.47 |
| 负债合计 |
5766925.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308241718.0 |
| 所有者权益合计 |
332466372.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
338233297.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136351974.67 |
| 结算备付金 |
802662.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
442174221.0 |
| 股票投资 |
442174221.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296598.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98600.48 |
| 资产总计 |
579724056.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11796642.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140622.69 |
| 应付托管费 |
28124.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24277.41 |
| 负债合计 |
12341877.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559741718.0 |
| 所有者权益合计 |
567382179.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
579724056.71 |
