名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6134 | 2.36% |
鹏华金元宝货币 | 0.592 | 2.30% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5157 | 2.19% |
鹏华添利宝货币A | 0.5499 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5785 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 99.51% | -- | 0.8% | 425806.65 |
2023-09-30 | 99.34% | -- | 0.72% | 455731.53 |
2023-06-30 | 99.14% | -- | 1.23% | 405340.56 |
2023-03-31 | 99.69% | -- | 1.91% | 290523.01 |
2022-12-31 | 99.27% | -- | 0.79% | 234047.26 |
2022-09-30 | 99.18% | -- | 0.83% | 174961.36 |
2022-06-30 | 99.21% | -- | 2.1% | 149401.20 |
2022-03-31 | 99.3% | -- | 1.21% | 103201.29 |
2021-12-31 | 99.1% | -- | 1.0% | 76953.89 |
2021-09-30 | 98.4% | -- | 1.79% | 62142.11 |
2021-06-30 | 97.06% | -- | 3.12% | 39891.12 |
2021-03-31 | 97.13% | -- | 3.26% | 61147.68 |
2020-12-31 | 97.85% | -- | 1.81% | 72357.03 |
2020-09-30 | 97.92% | -- | 1.97% | 72820.21 |
2020-06-30 | 96.55% | -- | 4.92% | 33246.64 |
2020-05-18 | 77.93% | -- | 24.17% | 56738.22 |