名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5051023.57 |
1.利息收入 | 6393.1 |
存款利息收入 | 6393.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6110544.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7012630.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902086.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1212012.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-384094.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225209.21 |
减:二、费用 | 160313.3 |
1.管理人报酬 | 47458.27 |
2.托管费 | 15819.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97035.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5211336.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5211336.87 |
一、收入: | -779171.66 |
1.利息收入 | 1734.26 |
存款利息收入 | 1734.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3253237.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3344442.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91205.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2353894.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-85890.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204326.81 |
减:二、费用 | 83234.37 |
1.管理人报酬 | 24442.74 |
2.托管费 | 8147.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50644.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-862406.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-862406.03 |
一、收入: | 16510.45 |
1.利息收入 | 1513.78 |
存款利息收入 | 1513.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45849.04 |
股票投资收益 | 45644.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30852.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16510.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16510.45 |
一、收入: | -4899390.32 |
1.利息收入 | 2993.52 |
存款利息收入 | 2993.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19487090.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -20972775.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1485684.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14743073.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-365381.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207014.74 |
减:二、费用 | 205946.37 |
1.管理人报酬 | 74138.05 |
2.托管费 | 24712.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107095.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5105336.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5105336.69 |
一、收入: | -1246125.95 |
1.利息收入 | 430.0 |
存款利息收入 | 430.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2154147.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2950661.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 796514.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906835.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-16985.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17740.29 |
减:二、费用 | 127408.19 |
1.管理人报酬 | 41656.74 |
2.托管费 | 13885.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71865.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373534.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373534.14 |
一、收入: | -17830195.37 |
1.利息收入 | 5830.11 |
存款利息收入 | 5830.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6143575.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4906396.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1237178.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23624368.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-408353.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53120.98 |
减:二、费用 | 764706.46 |
1.管理人报酬 | 120556.42 |
2.托管费 | 40185.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 427272.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156498.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18594901.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18594901.83 |
一、收入: | -935518.65 |
1.利息收入 | 5333.4 |
存款利息收入 | 5333.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5995862.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5412537.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583324.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6580484.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-384280.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28050.54 |
减:二、费用 | 591084.43 |
1.管理人报酬 | 73491.93 |
2.托管费 | 24497.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 399897.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73003.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1526603.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1526603.08 |
一、收入: | 10117095.22 |
1.利息收入 | 295052.5 |
存款利息收入 | 54194.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6843477.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6843477.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4344711.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1366146.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1115939.8 |
1.管理人报酬 | 78968.68 |
2.托管费 | 26322.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 901882.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84129.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9001155.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9001155.42 |