嘉实H股50ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27074217.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27074217.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27388591.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3348.91 |
| 应付托管费 |
1116.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91475.13 |
| 负债合计 |
95940.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43763219.0 |
| 所有者权益合计 |
27292651.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
27388591.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230646.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29783558.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29783558.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
91220.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30105426.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3784.2 |
| 应付托管费 |
1261.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93693.28 |
| 负债合计 |
98738.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43163219.0 |
| 所有者权益合计 |
30006687.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
30105426.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366283.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29232.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5145.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400662.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165.45 |
| 负债合计 |
165.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282958.43 |
| 所有者权益合计 |
400496.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
400662.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265761.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36500084.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
36500084.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36765845.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4753.63 |
| 应付托管费 |
1584.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146934.65 |
| 负债合计 |
153272.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52163219.0 |
| 所有者权益合计 |
36612572.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
36765845.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192891.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53431961.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
53431961.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
450065.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
797101.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54872020.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
457760.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6605.99 |
| 应付托管费 |
2202.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117053.03 |
| 负债合计 |
583621.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70763219.0 |
| 所有者权益合计 |
54288399.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
54872020.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273916.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61047641.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
61047641.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61321638.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7507.56 |
| 应付托管费 |
2502.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133020.66 |
| 负债合计 |
143030.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78563219.0 |
| 所有者权益合计 |
61178607.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
61321638.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2588426.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76823500.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
76823500.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26.02 |
| 应收股利 |
586050.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79998003.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2486184.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9779.4 |
| 应付托管费 |
3259.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63645.39 |
| 负债合计 |
2562868.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76163219.0 |
| 所有者权益合计 |
77435134.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
79998003.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306131.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96014838.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
96014838.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3650337.29 |
| 应收利息 |
97.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99971404.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3698550.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12853.92 |
| 应付托管费 |
4284.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30353.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68416.4 |
| 负债合计 |
3814459.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92963219.0 |
| 所有者权益合计 |
96156945.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
99971404.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93630146.21 |
| 结算备付金 |
535909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146220658.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
146220658.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117529.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3878.26 |
| 资产总计 |
358508121.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61068932.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19448.69 |
| 应付托管费 |
6482.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11886.07 |
| 负债合计 |
61106749.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296363219.0 |
| 所有者权益合计 |
297401371.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
358508121.88 |
