| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5713 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5382 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.566 | 2.09% |
| 博时合鑫货币B | 0.5607 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.5562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97199198.99 |
| 1.利息收入 | 145437.73 |
| 存款利息收入 | 105223.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95614997.26 |
| 股票投资收益 | -98901984.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3286987.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2209604.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479965.11 |
| 减：二、费用 | 2313094.09 |
| 1.管理人报酬 | 1528291.06 |
| 2.托管费 | 305658.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99512293.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99512293.08 |
| 一、收入： | -26051436.51 |
| 1.利息收入 | 68719.98 |
| 存款利息收入 | 59472.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52596058.13 |
| 股票投资收益 | -55394601.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798543.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26153137.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322764.44 |
| 减：二、费用 | 1173655.64 |
| 1.管理人报酬 | 779182.51 |
| 2.托管费 | 155836.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27225092.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27225092.15 |
| 一、收入： | -86392994.74 |
| 1.利息收入 | 108505.21 |
| 存款利息收入 | 96972.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48179361.03 |
| 股票投资收益 | -49157259.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977898.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38612601.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290462.09 |
| 减：二、费用 | 2222119.93 |
| 1.管理人报酬 | 1451732.02 |
| 2.托管费 | 290346.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88615114.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88615114.67 |
| 一、收入： | 4394395.68 |
| 1.利息收入 | 58681.39 |
| 存款利息收入 | 58613.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38444210.27 |
| 股票投资收益 | -39296127.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851917.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42640063.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139861.01 |
| 减：二、费用 | 1140166.56 |
| 1.管理人报酬 | 749237.61 |
| 2.托管费 | 149847.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241081.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3254229.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3254229.12 |
| 一、收入： | 180027419.27 |
| 1.利息收入 | 216941.61 |
| 存款利息收入 | 213736.04 |
| 债券利息收入 | 763.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218359892.02 |
| 股票投资收益 | 216140046.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532579.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1687265.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40338348.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788933.91 |
| 减：二、费用 | 5328474.61 |
| 1.管理人报酬 | 2317593.36 |
| 2.托管费 | 463518.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049387.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497963.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174698944.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174698944.66 |
| 一、收入： | 115860094.43 |
| 1.利息收入 | 144425.44 |
| 存款利息收入 | 143803.36 |
| 债券利息收入 | 622.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77078058.41 |
| 股票投资收益 | 75348111.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109374.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1620572.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37780750.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856859.64 |
| 减：二、费用 | 3226293.76 |
| 1.管理人报酬 | 1391857.61 |
| 2.托管费 | 278371.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1302017.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254044.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112633800.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112633800.67 |
