| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.86% | 0.60% | -5.02% | -7.76% | -14.18% | -22.94% | -26.67% | -54.04% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
2493|2641 | 556|2823 | 2304|2787 | 2502|2688 | 2297|2504 | 1819|2264 | 1711|1836 | 1182|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.4388 | 0.4388 | 0.43% | |
| 2024-04-24 | 0.4369 | 0.4369 | -0.34% | |
| 2024-04-23 | 0.4384 | 0.4384 | 0.76% | |
| 2024-04-22 | 0.4351 | 0.4351 | 0.88% | |
| 2024-04-19 | 0.4313 | 0.4313 | -1.12% |
截至2024-03-31 易方达中证生物科技主题ETF期末总份额为28.77亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为2.98亿份，赎回数为3.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 342.00 | 15751.68 | 12.04% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 53.00 | 15132.11 | 11.57% |
| 603259 | 药明康德 | 203.00 | 9413.37 | 7.20% |
| 300122 | 智飞生物 | 175.00 | 7908.82 | 6.05% |
| 000661 | 长春高新 | 47.00 | 5712.13 | 4.37% |
| 002252 | 上海莱士 | 779.00 | 5537.37 | 4.23% |
| 600196 | 复星医药 | 186.00 | 4305.99 | 3.29% |
| 300347 | 泰格医药 | 76.00 | 4091.06 | 3.13% |
| 603392 | 万泰生物 | 55.00 | 3777.04 | 2.89% |
| 300142 | 沃森生物 | 235.00 | 3627.22 | 2.77% |
