| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.42% | -1.99% | -11.80% | -13.17% | -23.37% | -35.52% | -46.16% | -62.17% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
2578|2641 | 2291|2833 | 2592|2781 | 2605|2673 | 2455|2494 | 2105|2253 | 1820|1830 | 1198|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.3447 | 0.3447 | -1.51% | |
| 2024-04-18 | 0.35 | 0.35 | -0.37% | |
| 2024-04-17 | 0.3513 | 0.3513 | 1.50% | |
| 2024-04-16 | 0.3461 | 0.3461 | -1.84% | |
| 2024-04-15 | 0.3526 | 0.3526 | 0.26% |
截至2023-12-31 汇添富国证生物医药ETF期末总份额为12.22亿份，相比减少1.23亿份 (本季申购数为2.61亿份，赎回数为3.84亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 88.00 | 5404.89 | 9.96% |
| 603259 | 药明康德 | 72.00 | 5253.50 | 9.68% |
| 000661 | 长春高新 | 25.00 | 3784.68 | 6.97% |
| 300142 | 沃森生物 | 139.00 | 3286.86 | 6.06% |
| 002252 | 上海莱士 | 398.00 | 3188.83 | 5.87% |
| 600196 | 复星医药 | 109.00 | 2749.65 | 5.07% |
| 300347 | 泰格医药 | 45.00 | 2502.12 | 4.61% |
| 300896 | 爱美客 | 8.00 | 2495.15 | 4.60% |
| 300759 | 康龙化成 | 78.00 | 2287.49 | 4.21% |
| 603392 | 万泰生物 | 30.00 | 2268.84 | 4.18% |
