名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -88119852.69 |
1.利息收入 | 1511825.3 |
存款利息收入 | 42977.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86192799.23 |
股票投资收益 | -94589878.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8397079.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3872260.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433381.91 |
减:二、费用 | 3279520.84 |
1.管理人报酬 | 2676883.67 |
2.托管费 | 416404.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180945.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91399373.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91399373.53 |
一、收入: | -183141298.0 |
1.利息收入 | 768596.53 |
存款利息收入 | 98284.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89746264.14 |
股票投资收益 | -92152419.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 624993.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1781162.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95372816.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1209186.38 |
减:二、费用 | 3708848.61 |
1.管理人报酬 | 2900271.35 |
2.托管费 | 451153.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-186850146.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-186850146.61 |
一、收入: | 32187156.03 |
1.利息收入 | 67486.82 |
存款利息收入 | 58270.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69097024.29 |
股票投资收益 | -70461423.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1130.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1363268.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100417749.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798943.88 |
减:二、费用 | 1712195.74 |
1.管理人报酬 | 1335768.85 |
2.托管费 | 207786.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168603.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30474960.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30474960.29 |
一、收入: | 9939570.8 |
1.利息收入 | 177562.74 |
存款利息收入 | 177562.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31721706.78 |
股票投资收益 | 31695631.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26075.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23804378.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1844679.74 |
减:二、费用 | 1840494.75 |
1.管理人报酬 | 609382.78 |
2.托管费 | 94792.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 974076.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162242.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8099076.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8099076.05 |