工银瑞信国证新能源车电池ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229725248.78元 |
| 本期利润 |
-476738828.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1282722643.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5157元 |
| 期末基金资产净值 |
1204852207.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87527112.86元 |
| 本期利润 |
-91399373.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-766920169.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
1436654681.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91477329.84元 |
| 本期利润 |
-186850146.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311643792.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
743931058.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69942789.33元 |
| 本期利润 |
30474960.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3862627.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
635712223.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31903454.51元 |
| 本期利润 |
8099076.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7261702.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
535313148.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
