招商国证食品饮料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-897425.94元 |
| 本期利润 |
-36075464.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110451831.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3081元 |
| 期末基金资产净值 |
248003309.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6843113.14元 |
| 本期利润 |
-15644455.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68657620.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2448元 |
| 期末基金资产净值 |
211797520.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18345606.18元 |
| 本期利润 |
-30563682.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55403215.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
270051926.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11511574.75元 |
| 本期利润 |
-6111875.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22644038.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
271311102.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8630468.62元 |
| 本期利润 |
11400061.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12651180.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
272303960.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12850770.92元 |
| 本期利润 |
9114170.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3381760.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
245573380.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
