名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.51% | -7.83% | -3.64% | -13.51% | -19.68% | -40.32% | -19.31% | -32.31% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
2483|2641 | 2755|2785 | 2352|2728 | 2482|2641 | 2442|2485 | 2220|2224 | 1227|1822 | 1016|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.6518 | 0.6518 | -1.29% | |
2024-03-28 | 0.6603 | 0.6603 | 4.08% | |
2024-03-27 | 0.6344 | 0.6344 | -5.02% | |
2024-03-26 | 0.6679 | 0.6679 | -2.51% | |
2024-03-25 | 0.6851 | 0.6851 | -3.12% |
截至2023-12-31 嘉实中证软件服务ETF期末总份额为14.71亿份,相比增加3.17亿份 (本季申购数为7.76亿份,赎回数为4.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 291.00 | 13531.29 | 12.21% |
688111 | 金山办公 | 36.00 | 11502.57 | 10.38% |
688347 | 华虹公司 | 2.00 | 115.35 | 0.10% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 4.78 | -- |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 4.31 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.47 | -- |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | -- |
600570 | 恒生电子 | 239.00 | 6884.84 | 6.21% |
600588 | 用友网络 | 323.00 | 5746.70 | 5.19% |
600845 | 宝信软件 | 113.00 | 5530.78 | 4.99% |