| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.54% | 1.34% | -6.00% | 4.48% | -3.59% | -18.81% | -15.75% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1274|2641 | 1003|2833 | 1744|2781 | 1394|2673 | 1259|2494 | 1284|2253 | 1135|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7109 | 0.7109 | -1.07% | |
| 2024-04-18 | 0.7186 | 0.7186 | 0.36% | |
| 2024-04-17 | 0.716 | 0.716 | 0.46% | |
| 2024-04-16 | 0.7127 | 0.7127 | -1.30% | |
| 2024-04-15 | 0.7221 | 0.7221 | 2.94% |
截至2024-03-31 银华中证细分食品饮料产业主题ETF期末总份额为0.62亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 710.75 | 15.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 664.13 | 14.68% |
| 600887 | 伊利股份 | 18.00 | 529.26 | 11.70% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 404.25 | 8.94% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 356.57 | 7.88% |
| 603288 | 海天味业 | 4.00 | 195.80 | 4.33% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.00 | 175.77 | 3.89% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 127.40 | 2.82% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 109.71 | 2.43% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 88.37 | 1.95% |
