| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108087901.56 |
| 1.利息收入 | 900036.89 |
| 存款利息收入 | 31400.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67078665.15 |
| 股票投资收益 | -72028435.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4949770.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42343689.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434415.84 |
| 减：二、费用 | 1979316.13 |
| 1.管理人报酬 | 1363489.92 |
| 2.托管费 | 272697.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110067217.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110067217.69 |
| 一、收入： | -19509302.74 |
| 1.利息收入 | 467566.56 |
| 存款利息收入 | 16554.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17604197.04 |
| 股票投资收益 | -21112852.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3508655.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2470993.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98321.29 |
| 减：二、费用 | 1012298.13 |
| 1.管理人报酬 | 701725.54 |
| 2.托管费 | 140345.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20521600.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20521600.87 |
| 一、收入： | -47314373.93 |
| 1.利息收入 | 594917.65 |
| 存款利息收入 | 46032.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3599547.85 |
| 股票投资收益 | 1752863.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846683.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52365771.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856932.45 |
| 减：二、费用 | 1991919.24 |
| 1.管理人报酬 | 1374952.47 |
| 2.托管费 | 274990.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49306293.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49306293.17 |
| 一、收入： | 3960670.8 |
| 1.利息收入 | 235589.74 |
| 存款利息收入 | 23338.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1977492.24 |
| 股票投资收益 | -3739638.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1762146.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5304860.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397713.06 |
| 减：二、费用 | 957655.43 |
| 1.管理人报酬 | 665172.18 |
| 2.托管费 | 133034.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3003015.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3003015.37 |
| 一、收入： | 91282849.33 |
| 1.利息收入 | 271892.93 |
| 存款利息收入 | 206413.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69122772.45 |
| 股票投资收益 | 68294816.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827956.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21390415.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497768.0 |
| 减：二、费用 | 3062150.14 |
| 1.管理人报酬 | 1186892.92 |
| 2.托管费 | 237378.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1453523.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184119.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88220699.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88220699.19 |
| 一、收入： | 40907474.53 |
| 1.利息收入 | 181751.33 |
| 存款利息收入 | 181751.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14608818.59 |
| 股票投资收益 | 13943049.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665768.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25658254.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458650.13 |
| 减：二、费用 | 1657867.69 |
| 1.管理人报酬 | 540847.93 |
| 2.托管费 | 108169.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 929386.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79463.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39249606.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39249606.84 |
