鹏华中证光伏产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67723528.55元 |
| 本期利润 |
-110067217.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31232304.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
237254137.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18050607.32元 |
| 本期利润 |
-20521600.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57276983.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
301763406.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3059478.71元 |
| 本期利润 |
-49306293.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76762296.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
293915365.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2301844.87元 |
| 本期利润 |
3003015.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76819709.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2969元 |
| 期末基金资产净值 |
283365170.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66830283.24元 |
| 本期利润 |
88220699.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76508245.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
278108618.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13591352.36元 |
| 本期利润 |
39249606.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12157069.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
154498782.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.35% |
