国泰中证畜牧养殖ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1524151.34 |
| 存出保证金 |
2001687.56 |
| 交易性金融资产 |
4536701772.9 |
| 股票投资 |
4536701772.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2601094.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
164276.3 |
| 资产总计 |
4578793157.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1957399.55 |
| 应付托管费 |
391479.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15580.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4014421.17 |
| 负债合计 |
6378881.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6848455659.0 |
| 所有者权益合计 |
4572414276.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4578793157.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23058328.84 |
| 结算备付金 |
3255818.47 |
| 存出保证金 |
2626331.48 |
| 交易性金融资产 |
5774810296.54 |
| 股票投资 |
5771847192.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2963104.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2179805.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63126.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111051.71 |
| 资产总计 |
5806104758.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127648.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2196787.89 |
| 应付托管费 |
439357.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14995.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8618021.14 |
| 负债合计 |
11396810.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8405455659.0 |
| 所有者权益合计 |
5794707947.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5806104758.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10939570.78 |
| 结算备付金 |
405161.88 |
| 存出保证金 |
2453567.4 |
| 交易性金融资产 |
3401516293.62 |
| 股票投资 |
3399177421.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2338872.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1147087.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
129730.51 |
| 资产总计 |
3416591411.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1471222.15 |
| 应付托管费 |
294244.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13533.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4854473.03 |
| 负债合计 |
6633472.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4355455659.0 |
| 所有者权益合计 |
3409957938.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3416591411.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9862356.42 |
| 结算备付金 |
2313734.22 |
| 存出保证金 |
1531902.68 |
| 交易性金融资产 |
3632857330.33 |
| 股票投资 |
3630320279.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2537051.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4704425.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120878.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
108485.99 |
| 资产总计 |
3651499113.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
477975.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1513275.87 |
| 应付托管费 |
302655.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12105.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8783715.68 |
| 负债合计 |
11089727.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4406455659.0 |
| 所有者权益合计 |
3640409385.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3651499113.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16468780.26 |
| 结算备付金 |
696073.35 |
| 存出保证金 |
915844.73 |
| 交易性金融资产 |
1191924958.33 |
| 股票投资 |
1191924958.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
654950.93 |
| 应收利息 |
1980.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210662588.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
546991.64 |
| 应付托管费 |
109398.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2830243.23 |
| 负债合计 |
3664997.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345455659.0 |
| 所有者权益合计 |
1206997590.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210662588.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5169893.65 |
| 结算备付金 |
77021.82 |
| 存出保证金 |
237965.86 |
| 交易性金融资产 |
437148485.04 |
| 股票投资 |
437148485.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2629357.09 |
| 应收利息 |
623.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445263346.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162480.23 |
| 应付托管费 |
32496.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963646.28 |
| 负债合计 |
1232302.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530455659.0 |
| 所有者权益合计 |
444031044.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
445263346.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513455659.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19967.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513475626.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
522.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513455659.0 |
| 所有者权益合计 |
513475103.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
513475626.57 |
