华夏中证动漫游戏ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1071815915.99元 |
| 本期利润 |
-1844373339.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-752318787.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
5826590499.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767748238.97元 |
| 本期利润 |
874176816.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047817144.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
8038107081.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176038840.54元 |
| 本期利润 |
-278611766.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215638219.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
688443907.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112628494.78元 |
| 本期利润 |
-221798995.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143346560.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
647735566.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5586075.38元 |
| 本期利润 |
40285794.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8800139.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
501176554.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26201.19元 |
| 本期利润 |
-9545678.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12477515.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
464604611.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.62% |
